$262 Millionen an Short-Positionen innerhalb einer Stunde liquidiert, während Bitcoin steigt

Short-Verkäufer erlitten einen schweren Rückschlag, als etwa 262,12 Millionen Dollar an Short-Positionen innerhalb eines einzigen Stunden in den Krypto-Derivatemärkten liquidiert wurden. Dieses Ereignis, das stattfand, als Bitcoin sich der 85.000-Dollar-Marke näherte, verdeutlicht die Volatilität und die Vernetzung des Kryptomarktes.

Die Liquidation stellt den größten Anstieg des Jahres dar und übertrifft frühere Ereignisse im April und Juli, bei denen 248 Millionen Dollar bzw. 111 Millionen Dollar liquidiert wurden. Das erzwungene Kaufen aufgrund dieser Liquidationen erzeugte zusätzlichen Aufwärtsdruck auf den Bitcoin-Preis, was weitere Liquidationen in einem kaskadierenden Effekt auslöste.

Short-Positionen machten den Großteil der liquidierten Trades aus, was mit dem Trend der letzten Monate übereinstimmt. Große Derivate-Plattformen wie Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid und Gate erlebten diese Liquidationen, was auf eine weit verbreitete Verteilung von Short-Positionen über verschiedene Börsen hinweist.

Dieser Vorfall unterstreicht die hohen Spekulationsniveaus mit Hebel im Kryptomarkt. Die rasche Liquidation von Positionen über mehrere Plattformen hinweg zeigt, wie Preisbewegungen die Volatilität schnell steigern können, was die Dynamik des Gesamtmarktes beeinflusst.

Neueste Entwicklungen im Bitcoin-Anstieg

• Bitcoin stieg über 85.000 $, erreichte 85.193 $ und verzeichnete einen Gewinn von über 5 % in den letzten 24 Stunden.
• In den letzten 35 Tagen ist der Preis von Bitcoin um etwa 29 % gestiegen.
• Ungefähr 750,5 Millionen $ an gehebelten Krypto-Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, wobei 648 Millionen $ (etwa 86 %) auf Short-Positionen entfallen.
• Insgesamt erlebten 137.386 Händler während dieses Zeitraums Liquidationen.
• Bitcoin machte etwa 360 Millionen $ der gesamten Liquidationen aus, während Ethereum fast 171 Millionen $ beitrug.
• Die größte Einzel-Liquidation war eine BTC-USDT-Position im Wert von 11,29 Millionen $ auf Binance.
• Das Netto-Taker-Volumen auf Binance stieg innerhalb einer Stunde von 11 Millionen $ auf 618 Millionen $, was auf einen signifikanten Wechsel zu Marktkäufern hinweist.
• Das offene Interesse an Bitcoin liegt derzeit bei etwa 28,83 Milliarden $, was nahe dem Rekord von Mai liegt und auf einen großen Pool von Derivate-Positionen hinweist, die anfällig für Preisschwankungen sein könnten.
• Bitcoin hat zum ersten Mal seit November 2025 über seinem 50-Wochen-Durchschnitt geschlossen und eine 45-wöchige Serie unter diesem Schwellenwert durchbrochen.
• Die Preisbewegung von Bitcoin über 83.000 $ hat auch dazu geführt, dass er seinen 365-Tage-Durchschnitt zurückerobert hat, was Momentum-Händler und institutionelle Investoren zurück auf den Markt ziehen könnte.
• Trotz des Preisanstiegs sind neue und aktive Bitcoin-Adressen nahe den Medianwerten geblieben, was auf eine Divergenz zwischen Preis und Netzwerkaktivität hinweist.

Neue Entwicklungen im Marktanstieg von Solana

• Der SOL-Token von Solana stieg über 116 $, was zu über 18 Millionen $ an liquidierten Short-Positionen führte.
• In einem Zeitraum von 24 Stunden wurden etwa 36,72 Millionen $ an SOL-Short-Positionen liquidiert, was ungefähr 96 % der gesamten Liquidationen ausmacht.
• Der Token erreichte am 18.-19. September erstmals 112,28 $, was den höchsten Stand in sieben Monaten markiert.
• Am 21. September wurde SOL bei 116,33 $ gehandelt, was einen zusätzlichen Gewinn von 7,5 % innerhalb von 24 Stunden widerspiegelt.
• Das offene Interesse an Futures für Solana stieg um 18,44 % und erreichte während des Anstiegs etwa 7,01 Milliarden $.
• In einer Sitzung erreichte das Handelsvolumen der SOL-Futures mit 12,14 Milliarden $ einen Höhepunkt und übertraf damit das Spotvolumen von 1,49 Milliarden $ erheblich.
• Die Handelsvolumina von BSOL erreichten intraday 85 Millionen $, was auf eine bemerkenswerte institutionelle Aktivität hinweist.
• Die aktuelle Short-Squeeze ist größer als frühere Fälle und spiegelt höhere Preise sowie eine größere Marktteilnahme an Solana-Derivaten wider.
• Eine 96%ige Neigung zu Short-Liquidationen deutet darauf hin, dass viele Händler von dem Ausbruch überrascht wurden.
• Händler sollten das Verhältnis von Futures- zu Spotvolumen im Auge behalten, das weiterhin über 8:1 liegt und auf einen stark gehebelten Markt hinweist.

Neue Entwicklungen in Ethereum und Tokenisierung

• Die Aktien von Bitmine Immersion Technologies stiegen am 21. September um 6% auf 27,42 $, nachdem die SEC beschlossen hatte, tokenisierte US-Aktien auf öffentlichen Blockchains zuzulassen.
• Bitmine hält fast 6 Millionen ETH, was etwa 4,9% des gesamten Ethereum-Angebots entspricht, und positioniert sich somit als bedeutender Nutznießer des Wertanstiegs von Ethereum.
• Auch die Aktien von Coinbase und SharpLink Gaming verzeichneten Anstiege von 6% bzw. 5%, was die allgemeine Marktbegeisterung widerspiegelt.
• Der Preis von Ethereum stieg in den 24 Stunden vor der Ankündigung der SEC um fast 6% auf etwa 2.727 $.
• Die "Innovationsausnahme" der SEC erlaubt regulierten Plattformen, den Handel mit tokenisierten US-Aktien on-chain zu erleichtern, ohne sich in bestimmten Fällen als traditionelle Börsen registrieren zu müssen.
• Tokenisierte Aktien müssen tatsächliche Anteile mit vollen Aktionärsrechten, einschließlich Stimmrecht und Dividenden, repräsentieren, obwohl Unternehmen die Option haben, auf Tokenisierung zu verzichten.
• Der Rahmen der SEC ist vorübergehend und kann sich basierend auf öffentlichen Kommentaren ändern, was die Zukunft des tokenisierten Handels beeinflussen könnte.
• Die erheblichen ETH-Bestände von Bitmine machen es zu einem Proxy für Ethereum auf den öffentlichen Aktienmärkten, während die Infrastruktur-Dienste von Coinbase es als wichtigen Akteur in den Arbeitsabläufen der institutionellen Tokenisierung positionieren.

Neue Erkenntnisse zu Bitcoin-Optionen und Marktsentiment

• Bitcoin muss innerhalb von vier Tagen um fast 20% steigen, damit die größten Optionswetten profitabel sind.
• Etwa 16,07 Milliarden Dollar in Bitcoin-Optionen laufen am Freitag aus, mit einer signifikanten Anzahl von bullischen Positionen bei 90.000 und 100.000 Dollar.
• Das aktuelle Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,56, was fast zwei bullische Verträge für jeden bärischen Vertrag anzeigt.
• Der größte Call-Cluster befindet sich bei 85.000 Dollar, während der größte Put-Cluster bei 70.000 Dollar liegt.
• Maximaler Schmerz für das Optionsablaufdatum liegt bei 73.000 Dollar, was 10% unter dem aktuellen Bitcoin-Preis ist.
• Spot-Bitcoin-Fonds zogen am Donnerstag und Freitag 593 Millionen Dollar an Investitionen an.
• Sota Watanabe prognostiziert eine positive Entwicklung für Oktober, während MEXCs Vugar Usi Zade Vorsicht in Bezug auf die Markttrends äußert.

Neue Erkenntnisse zur Wirtschaftlichkeit des Bitcoin-Minings

• Der Preis von Bitcoin stieg auf 84.751 $, was etwa 2,26 % über der modellierten Einnahme-pro-Hash-Schwelle von 82.877 $ liegt.
• Die Mining-Schwierigkeit erhöhte sich am 19. September um 4,16 % und stieg von 127,451 Billionen auf 132,757 Billionen.
• Der theoretische Brutto-Hashpreis liegt jetzt bei etwa 40,31 $ pro Petahash pro Sekunde pro Tag, was 2,65 % über der vorherigen Basislinie liegt.
• Die aktuellen Durchschnittsgebühren trugen nur 0,45 % zu den Gesamterträgen bei, was auf eine starke Abhängigkeit von Blocksubventionen und dem BTC-Preis für die Einnahmen der Miner hinweist.
• Die nächste Schätzung der Schwierigkeit deutet auf einen möglichen Rückgang von 2,48 % um den 3. Oktober hin, bedingt durch langsamere Blockproduktionsraten.
• Die derzeit geschätzte Hashrate liegt bei etwa 937,5 EH/s, ohne signifikante Hinweise auf einen anhaltenden Rückgang der Mining-Aktivitäten.