Bitcoin sieht sich einer Liquidation von 568 Millionen Dollar gegenüber, während Ölpreise steigen und Anleiherenditen anziehen

Am 10. September fiel der Preis von Bitcoin unter 77.000 Dollar, als die Ölpreise die Marke von 100 Dollar pro Barrel überschritten, was mit einem globalen Verkauf von Anleihen zusammenfiel und die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve verstärkte. Die Kryptowährung erreichte ein Intraday-Tief von 76.676,07 Dollar, was zu einer Gesamtliquidation von etwa 568 Millionen Dollar im Kryptomarkt führte, wie Daten von CoinGlass zeigen.

Der Anstieg der Ölpreise, insbesondere bei West Texas Intermediate Rohöl, das um über 4% auf über 100 Dollar stieg und damit zum ersten Mal seit Mai, hat Bedenken hinsichtlich der Inflation geweckt. Dieser Energieschock tritt ein, während die Erzeugerpreise in den USA im August um 0,4% gestiegen sind, was die Händler dazu veranlasst, eine 76%ige Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um einen Viertelpunkt bei der nächsten Sitzung der Fed zu erwarten.

Als der Anleihemarkt reagierte, näherte sich die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen 5%, was einen signifikanten Anstieg darstellt, während sich die Investoren auf die neue wirtschaftliche Landschaft einstellen. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen erreichte 5,35%, den höchsten Stand seit 19 Jahren. Dieses Umfeld hat einen Ripple-Effekt im Markt für Krypto-Derivate verursacht, wo über 161.900 Händler mit Liquidationen konfrontiert waren, wobei Bitcoin-Longs etwa 138 Millionen Dollar der Gesamtschäden ausmachten.

Daten von CryptoQuant zeigten, dass der Verkaufsdruck nach makroökonomischen Veröffentlichungen zunahm, wobei das Taker-Verkaufsvolumen von Bitcoin auf Binance innerhalb einer Stunde auf über 1,4 Milliarden Dollar anstieg. Der Markt testet nun ein kritisches Unterstützungscluster zwischen 76.000 und 82.000 Dollar, das, wenn es durchbrochen wird, Bitcoin weiteren Rückgängen in Richtung einer tieferen Akkumulationsbasis von etwa 62.000 bis 65.000 Dollar aussetzen könnte.

Während die Händler auf den bevorstehenden Verbraucherpreisindex-Bericht warten, der einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4% zeigen soll, bleiben die Auswirkungen des jüngsten Anstiegs der Energiepreise auf die Inflationsdaten ein Anliegen. Ein stärker als erwarteter CPI-Bericht könnte die Argumentation für eine Zinserhöhung der Fed verstärken und damit den Preis und die Marktdynamik von Bitcoin weiter beeinflussen.

Neueste wirtschaftliche Einblicke

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August um 0,4 %, nach einem Anstieg von 0,1 % im Juli, während die jährliche Inflation stabil bei 3,4 % blieb.

Der Benzinpreisindex stieg um 3,9 %, was zu über einem Drittel des gesamten monatlichen Anstiegs des Verbraucherpreisindex (VPI) beitrug.

Die Energiepreise stiegen um 2,1 %, während die Unterkunftskosten um 0,3 % und die Lebensmittelpreise um 0,1 % leicht anstiegen.

Der Kern-VPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg im August um 0,3 %, nach einem Anstieg von 0,2 % im Juli.

Die Kerninflation für das Jahr bis August stieg um 2,4 %, ein leichter Rückgang gegenüber dem Anstieg von 2,5 %, der bis Juli verzeichnet wurde.

Der Bitcoin erlebte einen Rückgang auf etwa 76.000 $, nachdem der VPI veröffentlicht wurde, hat sich jedoch seitdem auf über 78.000 $ erholt, was einem Gewinn von 1,5 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Neue wirtschaftliche Erkenntnisse

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August im Jahresvergleich um 3,4%, was dem Wert von Juli entspricht und mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmt.

Das Bureau of Labor Statistics berichtete von einem Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) um 0,4% im August, was den stärksten monatlichen Anstieg in drei Monaten markiert, hauptsächlich bedingt durch einen Anstieg der Benzinpreise um 3,9%.

Der Kern-CPI stieg im Monatsvergleich um 0,3%, während sich die jährliche Rate leicht auf 2,4% von 2,5% im Juli verringerte.

Der Produzentenpreisindex (PPI) zeigte einen Anstieg der Großhandelspreise um 0,4% im Monatsvergleich für August, mit einem Anstieg im Jahresvergleich von 5,4%.

Die Märkte erwarten eine 70%ige Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung des Zinssatzes um 25 Basispunkte bei der bevorstehenden Sitzung der Federal Reserve am 15.-16. September.

Die Inflation hat das Ziel der Fed von 2% seit über fünf Jahren konstant überschritten, beeinflusst durch hohe Unterkunftskosten und Störungen auf dem Energiemarkt.

Neue Fakten

• US Spot Bitcoin ETFs verzeichneten über drei Handelstage vom 8. bis 10. September 2023 etwa 450 Millionen USD an Nettoabflüssen.
• Allein am 10. September gab es 282,6 Millionen USD an Rücknahmen, was den größten Abfluss an einem einzelnen Tag in diesem Zeitraum markiert.
• ARKB, der ARK 21Shares Bitcoin ETF, war am 10. September für 164,3 Millionen USD an Abflüssen verantwortlich und war damit der größte Beitrag zu den Verlusten an diesem Tag.
• Seit ihrer Einführung im Januar 2024 belaufen sich die kumulierten Nettozuflüsse für Bitcoin ETFs auf etwa 55,17 Milliarden USD, mit einem verwalteten Gesamtvermögen von fast 97,5 Milliarden USD.
• Für 2026 haben Bitcoin ETFs Nettoabflüsse von etwa 1,07 Milliarden USD verzeichnet, was darauf hinweist, dass mehr Geld abgezogen wurde als eingezahlt wurde seit Januar.
• Das jüngste Abflussmuster zeigt einen schnellen Stimmungswechsel, der von fast 1 Milliarde USD wöchentlichen Zuflüssen zu 450 Millionen USD wöchentlichen Abflüssen innerhalb einer einzigen Woche überging.