Bitcoin cae por debajo de los $80,000 en medio de liquidaciones de $404 millones y salidas de ETF

Bitcoin experimentó una notable caída, bajando por debajo de la marca de $80,000 y desencadenando aproximadamente $404.15 millones en liquidaciones de posiciones largas en un período de cuatro horas. Este movimiento de precios fue acompañado por retiros significativos de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin en EE. UU., lo que indica un sentimiento cauteloso entre los traders apalancados e inversores institucionales.

Detalles de Liquidación

El mercado de criptomonedas vio que las liquidaciones totales alcanzaron los $436.44 millones durante el mismo período, con las posiciones largas representando la mayoría. El precio de Bitcoin cayó a alrededor de $79,280 antes de recuperarse ligeramente por encima del umbral de $80,000. Las liquidaciones forzadas fueron particularmente concentradas, con más de $208 millones liquidadas en un lapso de 15 minutos y otros $131 millones en un estallido posterior.

Las Salidas de ETF Contribuyen al Sentimiento del Mercado

Los ETFs de Bitcoin en EE. UU. registraron un total de aproximadamente $773 millones en salidas durante dos días, tras un período de entradas netas a principios de la semana. Aunque estas salidas coincidieron con el evento de liquidación, no indican de manera definitiva una relación causal. Los datos sugieren que, si bien los flujos de ETF pueden reflejar la demanda de exposición regulada a Bitcoin, no dictan exclusivamente los movimientos de precios a corto plazo.

Impacto en Otras Criptomonedas

Ether también enfrentó liquidaciones significativas, que ascendieron a alrededor de $136.72 millones durante el mismo período. Las posiciones largas representaron más del 90% de las liquidaciones tanto para Bitcoin como para Ether, destacando la vulnerabilidad de los traders apalancados optimistas en medio de la caída de precios.

Perspectivas del Mercado

Se aconseja a los participantes del mercado que monitoreen la estabilidad del precio de Bitcoin, el interés abierto en derivados y los flujos subsiguientes de ETF como indicadores de la dirección futura del mercado. Notablemente, Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, ha reducido su exposición direccional, citando incertidumbre en las condiciones macroeconómicas y geopolíticas.

Nuevas Perspectivas sobre el Sentimiento del Mercado de Bitcoin

Michael Sullivan, un ingeniero de software y autor, sugiere que el precio actual de Bitcoin cerca de $80,000, a pesar de los bajos niveles de emoción entre los inversores, podría indicar una señal alcista. Compara el sentimiento actual con el de 2015, sugiriendo que el mercado puede estar en las primeras etapas de un rally de incredulidad.

Puntos clave discutidos incluyen:

• El reciente retroceso de Bitcoin desde $86,000 y sus implicaciones para el sentimiento del mercado.
• Cómo medir la emoción, la convicción y el deseo en el mercado de Bitcoin.
• La posible narrativa de que el próximo mercado alcista de Bitcoin esté vinculado a los avances en IA.
• La frustración de los tenedores de Bitcoin a corto plazo durante este período.

Últimas Perspectivas sobre Bitcoin

Bitcoin ha caído recientemente a $79,000, coincidiendo con decisiones críticas de tasas tanto de la Reserva Federal como del Banco de Japón.

Duke Waldrop, Jefe de Mercados de Asia en UTXO Management, sugiere que un shock de liquidez del Banco de Japón podría impactar significativamente a Bitcoin. Explica que los fondos macro con pasivos denominados en yenes pueden verse obligados a vender, utilizando la liquidez de Bitcoin 24/7 para salir de sus posiciones.

Además, Waldrop discute el estado actual de negociación de Metaplanet, que se está negociando por debajo de su valor neto de activos (NAV) debido a las métricas de valoración de Bitcoin. Enfatiza que la posible eliminación de los índices MSCI el 30 de noviembre no alterará fundamentalmente la tesis de inversión.

Waldrop también destaca que los inversores asiáticos aún están poniéndose al día con las preferentes de Bitcoin y que la dinámica del mercado podría llevar a que los fondos macro sobreapalancados sean los primeros en vender si el Banco de Japón sorprende al mercado.

Nuevas Perspectivas sobre Bitcoin y Computación Cuántica

El inversor de Shark Tank, Kevin O’Leary, está reevaluando su estrategia de inversión, considerando a IBM debido a preocupaciones sobre el impacto de la computación cuántica en Bitcoin (BTC). Enfatiza que las instituciones están a la espera de claridad regulatoria antes de comprometerse con Bitcoin, lo que ha resultado en un mercado estancado.

O’Leary mantiene sus tenencias de Bitcoin mientras expresa interés en acciones tecnológicas como parte del comercio cuántico. Destacó que la estancada Ley CLARITY en Washington, que busca establecer reglas federales para los mercados de criptomonedas, no ha avanzado desde una votación ajustada en el Senado en septiembre.

Otras figuras notables, como el fundador de TRON, Justin Sun, también han expresado preocupaciones sobre los riesgos que la computación cuántica y la inteligencia artificial representan para Bitcoin. Sin embargo, expertos como Jameson Lopp de Casa argumentan que una computadora cuántica capaz de romper la encriptación de Bitcoin aún está lejos de ser una realidad.

IBM planea lanzar su primera computadora cuántica a gran escala y tolerante a fallos, Starling, para 2029, lo que podría impactar significativamente el panorama de la computación cuántica y sus implicaciones para las criptomonedas.

Nuevas Perspectivas de Galaxy Asset Management

Según Alex Thorn, jefe de investigación de la firma en Galaxy Asset Management, "Ahora es el momento" de comprar Bitcoin. Él cree que el fondo ya está, ya que Bitcoin cerró por encima de su media móvil de 50 semanas la semana del 20 de septiembre y ha mantenido esa tendencia.

Galaxy señala que en el pasado, después de recuperar la media móvil de 50 semanas tras más de 20 semanas por debajo de ella, Bitcoin nunca ha cerrado más de un 8.4% por debajo del nivel de recuperación en el año siguiente.

Este análisis enfatiza la importancia de la media móvil de 50 semanas en la predicción del rendimiento futuro de Bitcoin.

Últimas Perspectivas sobre Inversiones en Bitcoin y AI

Un veterano inversor en tecnología, Jason Calacanis, ha aconsejado a los poseedores de criptomonedas que vendan su Bitcoin (BTC) e inviertan en iniciativas de Super Inteligencia. Señaló salidas significativas de los ETF de Bitcoin, con salidas netas de $635.6 millones el 22 de octubre y $261.4 millones el 14 de octubre, según datos de Farside.

Calacanis predice que Bitcoin volverá a probar su mínimo de $57,000 dentro del próximo año y afirma que ofrece "poco o ningún valor" más allá de ser un refugio de valor. Enfatiza que el bombo en torno a Bitcoin ha disminuido, mientras que la IA presenta "un potencial ilimitado para la humanidad." Anima a un cambio de Bitcoin a inversiones en Super Inteligencia.

En contraste, el defensor de Bitcoin, Michael Saylor, argumenta a favor de la coexistencia de la IA y Bitcoin, afirmando que la IA crea abundancia mientras que Bitcoin impone escasez, destacando sus roles complementarios en la mejora de la creación y preservación de valor humano.

Última actualización sobre Bitcoin

Hasta el 25 de octubre, Bitcoin ha caído un 4.2% este mes, llevando su precio de $83,567 a $80,051. Este descenso marca la posibilidad de un segundo octubre negativo consecutivo, en contraste con las ganancias promedio de octubre del 18.1% observadas entre 2020 y 2025.

Datos recientes indican que la demanda al contado de Bitcoin ha sido negativa desde el 14 de octubre, con una disminución acumulativa de aproximadamente 76,000 BTC en los últimos 30 días. La prima de Coinbase sigue siendo negativa, lo que sugiere un interés de compra más débil por parte de los inversores estadounidenses.

Los niveles clave de soporte a observar están en el rango de $73,000 a $77,600, que incluye la media móvil de 365 días de Bitcoin. El mercado está evaluando actualmente si puede estabilizarse por encima de estos niveles.

De cara al futuro, noviembre podría presentar un entorno de mercado diferente, influenciado por los próximos eventos económicos, como la decisión de política de la Reserva Federal y las elecciones intermedias en EE. UU. Se aconseja a los traders que monitoreen los indicadores de demanda y los flujos de inversión institucional para detectar señales de recuperación.