Le Bitcoin chute sous 80 000 $ avec 404 millions de dollars de liquidations et des sorties d'ETF

Le Bitcoin a connu une baisse notable, tombant sous la barre des 80 000 $ et déclenchant environ 404,15 millions de dollars de liquidations de positions longues en l'espace de quatre heures. Ce mouvement de prix a été accompagné de retraits significatifs des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis, indiquant un sentiment prudent parmi les traders à effet de levier et les investisseurs institutionnels.

Détails des liquidations

Le marché des cryptomonnaies a enregistré des liquidations totales atteignant 436,44 millions de dollars durant la même période, les positions longues représentant la majorité. Le prix du Bitcoin a chuté à environ 79 280 $ avant de se redresser légèrement au-dessus du seuil des 80 000 $. Les liquidations forcées étaient particulièrement concentrées, avec plus de 208 millions de dollars liquidés en une seule période de 15 minutes et 131 millions de dollars supplémentaires lors d'une poussée subséquente.

Les sorties d'ETF contribuent au sentiment du marché

Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré un total d'environ 773 millions de dollars de sorties sur deux jours, après une période d'entrées nettes plus tôt dans la semaine. Bien que ces sorties coïncident avec l'événement de liquidation, elles n'indiquent pas nécessairement une relation de cause à effet. Les données suggèrent que, bien que les flux d'ETF puissent refléter la demande d'exposition réglementée au Bitcoin, ils ne dictent pas uniquement les mouvements de prix à court terme.

Impact sur d'autres cryptomonnaies

L'Ether a également subi des liquidations significatives, s'élevant à environ 136,72 millions de dollars durant la même période. Les positions longues représentaient plus de 90 % des liquidations tant pour le Bitcoin que pour l'Ether, soulignant la vulnérabilité des traders à effet de levier optimistes face à la baisse des prix.

Perspectives du marché

Les participants au marché sont invités à surveiller la stabilité du prix du Bitcoin, l'intérêt ouvert des dérivés et les flux d'ETF subséquents comme indicateurs de la direction future du marché. Notamment, Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX, a réduit son exposition directionnelle, citant l'incertitude des conditions macroéconomiques et géopolitiques.

Nouvelles Perspectives sur le Sentiment du Marché Bitcoin

Michael Sullivan, ingénieur logiciel et auteur, suggère que le prix actuel du Bitcoin, proche de 80 000 $, malgré des niveaux d'excitation faibles parmi les investisseurs, pourrait indiquer un signal haussier. Il compare le sentiment actuel à celui de 2015, suggérant que le marché pourrait être dans les premières étapes d'un rallye de méfiance.

Les points clés discutés incluent :

• Le récent recul du Bitcoin depuis 86 000 $ et ses implications pour le sentiment du marché.
• Comment mesurer l'excitation, la conviction et le désir sur le marché du Bitcoin.
• Le potentiel récit du prochain rallye haussier du Bitcoin lié aux avancées en IA.
• La frustration des détenteurs de Bitcoin à court terme durant cette période.

Dernières informations sur le Bitcoin

Le Bitcoin est récemment tombé à 79 000 $, coïncidant avec des décisions de taux critiques de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon.

Duke Waldrop, responsable des marchés asiatiques chez UTXO Management, suggère qu'un choc de liquidité de la Banque du Japon pourrait avoir un impact significatif sur le Bitcoin. Il explique que les fonds macro avec des passifs libellés en yens pourraient devenir des vendeurs forcés, utilisant la liquidité 24/7 du Bitcoin pour sortir de leurs positions.

De plus, Waldrop discute de l'état actuel de la négociation de Metaplanet, qui se négocie en dessous de sa valeur nette d'actif (VNA) en raison des métriques de valorisation du Bitcoin. Il souligne que le potentiel retrait des indices MSCI le 30 novembre ne modifiera pas fondamentalement la thèse d'investissement.

Waldrop souligne également que les investisseurs asiatiques sont encore en train de rattraper leur retard sur les préférences Bitcoin et que la dynamique du marché pourrait conduire à ce que des fonds macro surendettés soient les premiers à vendre si la Banque du Japon surprend le marché.

Nouvelles perspectives sur Bitcoin et l'informatique quantique

L'investisseur de Shark Tank, Kevin O'Leary, réévalue sa stratégie d'investissement, envisageant IBM en raison des préoccupations concernant l'impact de l'informatique quantique sur Bitcoin (BTC). Il souligne que les institutions attendent une clarté réglementaire avant de s'engager dans Bitcoin, ce qui a entraîné un marché stagnant.

O'Leary maintient ses avoirs en Bitcoin tout en exprimant un intérêt pour les actions technologiques dans le cadre du commerce quantique. Il a souligné que le projet de loi CLARITY, bloqué à Washington et visant à établir des règles fédérales pour les marchés de la crypto, n'a pas progressé depuis un vote serré au Sénat en septembre.

D'autres figures notables, comme le fondateur de TRON, Justin Sun, ont également exprimé des préoccupations concernant les risques posés par l'informatique quantique et l'intelligence artificielle pour Bitcoin. Cependant, des experts comme Jameson Lopp de Casa soutiennent qu'un ordinateur quantique capable de briser le cryptage de Bitcoin est encore loin d'être une réalité.

IBM prévoit de lancer son premier ordinateur quantique tolérant aux pannes à grande échelle, Starling, d'ici 2029, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le paysage de l'informatique quantique et ses implications pour les cryptomonnaies.

Nouvelles perspectives de Galaxy Asset Management

Selon Alex Thorn, responsable de la recherche au sein de Galaxy Asset Management, "C'est le moment" d'acheter du Bitcoin. Il croit que le creux est atteint, car le Bitcoin a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 semaines la semaine du 20 septembre et a maintenu cette tendance.

Galaxy note qu'auparavant, après avoir récupéré la moyenne mobile sur 50 semaines après plus de 20 semaines en dessous, le Bitcoin n'a jamais clôturé à plus de 8,4 % en dessous du niveau de récupération au cours de l'année suivante.

Cette analyse souligne l'importance de la moyenne mobile sur 50 semaines dans la prévision de la performance future du Bitcoin.

Dernières perspectives sur les investissements en Bitcoin et en IA

Un investisseur technologique vétéran, Jason Calacanis, a conseillé aux détenteurs de cryptomonnaies de vendre leur Bitcoin (BTC) et d'investir dans des initiatives de Super Intelligence. Il a noté des sorties significatives des ETF Bitcoin, avec des sorties nettes de 635,6 millions de dollars le 22 octobre et de 261,4 millions de dollars le 14 octobre, selon les données de Farside.

Calacanis prédit que le Bitcoin testera à nouveau son bas de 57 000 dollars au cours de l'année prochaine et affirme qu'il offre "peu ou pas de valeur" au-delà d'être une réserve de valeur. Il souligne que le battage médiatique autour du Bitcoin a diminué, tandis que l'IA présente "un potentiel illimité pour l'humanité." Il encourage un passage du Bitcoin aux investissements en Super Intelligence.

En revanche, l'avocat du Bitcoin, Michael Saylor, plaide pour la coexistence de l'IA et du Bitcoin, affirmant que l'IA crée l'abondance tandis que le Bitcoin impose la rareté, mettant en évidence leurs rôles complémentaires dans l'amélioration de la création et de la préservation de la valeur humaine.

Mise à jour sur Bitcoin

Au 25 octobre, Bitcoin a chuté de 4,2 % ce mois-ci, faisant baisser son prix de 83 567 $ à 80 051 $. Ce déclin marque la possibilité d'un deuxième octobre consécutif négatif, contrastant avec les gains moyens d'octobre de 18,1 % observés de 2020 à 2025.

Des données récentes indiquent que la demande au comptant de Bitcoin est négative depuis le 14 octobre, avec une demande cumulative diminuant d'environ 76 000 BTC au cours des 30 derniers jours. La prime Coinbase reste négative, suggérant un intérêt d'achat plus faible de la part des investisseurs américains.

Les niveaux de support clés à surveiller se situent dans la fourchette de 73 000 $ à 77 600 $, ce qui inclut la moyenne mobile sur 365 jours de Bitcoin. Le marché évalue actuellement s'il peut se stabiliser au-dessus de ces niveaux.

En regardant vers l'avenir, novembre pourrait présenter un environnement de marché différent, influencé par les événements économiques à venir tels que la décision de politique de la Réserve fédérale et les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les traders sont conseillés de surveiller les indicateurs de demande et les flux d'investissement institutionnels pour des signes de reprise.