Les États-Unis renforcent les sanctions sur le secteur crypto iranien face à la hausse des prix du Bitcoin et de l'or

Les États-Unis ont intensifié leur campagne financière contre l'Iran en élargissant les sanctions sur le secteur crypto du pays. Le 24 août, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a annoncé l'"Opération Outcast Économique", qui impose des sanctions à près de 60 individus, entités et navires, tout en élargissant les sanctions à cinq secteurs clés : les actifs numériques, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime.

Bessent a souligné l'objectif de couper les liens économiques de l'Iran à l'échelle mondiale, comparant cette initiative à des campagnes militaires historiques. Il a averti que les entités impliquées dans la facilitation du blanchiment d'argent iranien seraient exclues du système dollar américain.

Cette décision intervient alors que le Bitcoin a récemment dépassé les 80 000 dollars, son niveau le plus élevé depuis la mi-mai, et que l'or a atteint un pic de trois mois, ravivant les discussions sur la demande potentielle accrue pour des actifs en dehors du système financier traditionnel en raison de l'utilisation par les États-Unis de l'accès au dollar comme arme géopolitique.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a reçu des pouvoirs élargis pour cibler les individus et les entreprises opérant dans le secteur des actifs numériques de l'Iran sans avoir besoin d'un lien direct avec des entités iraniennes précédemment sanctionnées. Ce changement augmente les risques pour les entreprises impliquées dans des transactions crypto liées à l'Iran.

Alors que l'Iran se tourne de plus en plus vers les cryptomonnaies pour contourner les sanctions, le Trésor américain a indiqué que les institutions financières étrangères facilitant des transactions significatives avec l'Iran pourraient faire face à des pénalités. Les sanctions s'étendent également aux acteurs cybernétiques iraniens impliqués dans des attaques contre les infrastructures américaines.

La Chine, principal acheteur de pétrole iranien, a mis en garde les États-Unis contre de nouvelles sanctions pouvant affecter les entreprises chinoises, indiquant une escalade potentielle des tensions diplomatiques. Pékin a condamné les sanctions américaines comme illégales et a promis de protéger ses entreprises contre la conformité.

Derniers Développements sur les ETF Bitcoin

• Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées d'environ 2,26 milliards de dollars au cours des six derniers jours de négociation, avec un ajout supplémentaire de 337,6 millions de dollars récemment.
• Rien qu'en août, les ETF Bitcoin ont attiré environ 2,72 milliards de dollars, dépassant le précédent record mensuel de 1,97 milliard de dollars en avril.
• Le prix du Bitcoin a dépassé les 80 000 dollars pour la première fois depuis mai, contribuant à un gain de 28 % pour le mois d'août.
• Le Trust Bitcoin iShares de BlackRock (IBIT) a représenté environ 62 % des dernières entrées, attirant 1,33 milliard de dollars la semaine dernière et 208,9 millions de dollars lundi.
• Le volume de négociation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a triplé la semaine dernière, atteignant 22,1 milliards de dollars, avec un ajout supplémentaire de 5,36 milliards de dollars lundi alors que le rallye du Bitcoin se poursuivait.
• Le volume des options d'achat pour l'IBIT a atteint un record de 1,58 million de contrats, indiquant un sentiment haussier accru parmi les traders.
• Les actifs totaux des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont grimpé à 98,56 milliards de dollars, à seulement 1,44 milliard de dollars du seuil des 100 milliards de dollars, marquant une reprise significative par rapport aux 76,6 milliards de dollars de la mi-août.

Derniers développements dans les tendances économiques et cryptographiques

• Le Bitcoin est tombé en dessous de 80 000 $ le 25 août, après avoir atteint un pic de 81 237 $, son plus haut niveau depuis mi-mai.
• L'or a reculé par rapport à un pic de trois mois près de 4 677 $ l'once, influencé par la baisse des rendements obligataires américains.
• Malgré la récente baisse, le Bitcoin est en hausse d'environ 28 % pour août 2026, marquant sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2024.
• Le Trésor américain prévoit de doubler ses rachats de soutien à la liquidité des obligations à long terme, passant de 2 milliards à un minimum de 4 milliards par opération, à compter du 9 septembre.
• Le rendement des obligations à 10 ans s'est stabilisé près de 4,71-4,72 %, contribuant à un dollar plus faible et soulevant initialement les prix du Bitcoin et de l'or.
• Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré près de 2 milliards de dollars d'entrées récemment, coïncidant avec une vague de liquidations à découvert sur les marchés des dérivés cryptographiques.
• Le prix record du Bitcoin est d'environ 126 000 $, atteint en octobre 2025, ce qui signifie que les niveaux actuels autour de 80 300 $ sont environ 36 % en dessous de ce record.
• La durabilité de la montée du Bitcoin dépend des résultats du programme de rachat élargi du Trésor qui commence le 9 septembre.

Nouveaux développements dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

Les médias iraniens ont nié les rapports concernant une proposition américaine de lever les sanctions, créant une incertitude quant à la possibilité d'un accord nucléaire final entre les deux nations. Ce déni complique les discussions en cours impliquant des acteurs internationaux clés, y compris les États-Unis, l'Iran et des médiateurs d'Oman et d'autres pays.

Les marchés de prévision indiquent une faible probabilité d'un accord nucléaire final entre les États-Unis et l'Iran d'ici les prochaines échéances, avec un prix actuel de seulement 0,4 % pour un résultat OUI d'ici le 31 août 2026, et 2,8 % pour OUI d'ici le 30 septembre 2026.

Des tensions récentes ont également été signalées impliquant le chef de l'armée pakistanaise et le responsable de la sécurité iranienne, compliquant davantage le paysage géopolitique.

Les observateurs surveillent de près les déclarations des acteurs clés, y compris le président américain Donald Trump et le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, pour toute indication de changements dans les positions de négociation.

Derniers Développements sur Bitcoin et Actions du Trésor

• Bitcoin a grimpé d'environ 64 100 $ à plus de 68 000 $ suite à l'annonce par le Trésor américain d'une expansion majeure de son programme de rachat d'obligations.
• Le Trésor doublera le plafond de ses opérations de rachat de soutien à la liquidité pour les titres à long terme, passant de 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars par opération, à compter du 9 septembre 2023 jusqu'au 4 novembre 2026.
• Environ 1,4 milliard de dollars de positions courtes ont été liquidées en 24 heures, marquant la plus grande liquidation du côté court depuis 2021.
• Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans est tombé d'un sommet de 19 ans de 5,34 % à environ 5,19 % après l'annonce.
• Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes d'environ 189 millions de dollars le 19 août, avec des entrées totales pour la semaine atteignant près de 1,92 milliard de dollars, le plus fort depuis octobre 2025.
• Plus de 170 000 traders ont été pris dans le squeeze des positions courtes, ce qui a également eu un impact positif sur Ether, Solana et d'autres grandes cryptomonnaies.

Nouveaux développements sur les sanctions iraniennes et les impacts sur le marché

Les marchés européens connaissent une volatilité en raison de la baisse des prix du pétrole et du potentiel de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Cette situation suscite des inquiétudes quant à la stabilité du marché alors que les analystes surveillent de près les tensions géopolitiques.

Des rapports récents indiquent une diminution significative de la probabilité que les prix du pétrole brut atteignent de nouveaux sommets historiques d'ici la fin septembre, avec des probabilités actuelles de seulement 1,7 %. L'effet combiné de la baisse des prix du pétrole et de la menace de sanctions suggère une poursuite de la suppression des prix du pétrole à court terme.

Les participants au marché sont particulièrement attentifs à toute annonce officielle concernant des sanctions contre l'Iran, qui pourraient encore influencer la dynamique des prix du pétrole. Des figures clés de l'industrie pétrolière, y compris Mohammad Sanusi Barkindo de l'OPEP et le ministre de l'Énergie d'Arabie Saoudite, Abdulaziz bin Salman Al Saud, pourraient influencer les attentes du marché par leurs déclarations ou actions politiques.

De plus, les développements géopolitiques en cours au Moyen-Orient seront cruciaux, car des accords de paix ou des escalades pourraient modifier de manière significative les perspectives du marché sur les prix du pétrole.

Nouveaux développements concernant les sanctions américaines sur le secteur crypto de l'Iran

• Le département du Trésor américain a désigné près de 60 entités, individus et navires dans le cadre d'une campagne appelée "Opération Exclu Économique" depuis le 24 août 2023.
• Ce paquet de sanctions comprend 24 individus, 48 entités et 6 navires, tous sous l'Ordre Exécutif 13902.
• Parmi les individus désignés se trouve Ivan Obukhov, accusé d'avoir facilité plus de 100 millions de dollars de paiements en cryptomonnaie pour des expéditions de pétrole militaire iranien.
• Les sanctions s'étendent désormais aux actifs numériques, à la technologie, à l'or, à l'aviation et aux secteurs maritimes, indiquant un changement stratégique dans la cible des flux de revenus de l'Iran.
• Des figures de haut niveau, y compris le commandant en chef du CGRI, Ahmad Vahidi, figurent également sur la liste des sanctions.
• Le Trésor a averti les pays et entités tiers de cesser toute activité liée à l'Iran dans des délais spécifiés, sous peine de faire face à des actions unilatérales des États-Unis.
• Cette démarche souligne que les actifs numériques sont traçables et ne sont pas exemptés de l'application des sanctions, soulevant des défis de conformité pour les échanges de cryptomonnaies et les processeurs de paiement.

Nouveaux développements dans le trading de Bitcoin

• Kalshi, un marché de prédiction régulé par la CFTC, a lancé des contrats à terme perpétuels sur Bitcoin le 3 juin, générant plus de 5,5 milliards de dollars de volume de trading au cours des deux premières semaines.
• Les traders se positionnent pour que le Bitcoin atteigne 67 000 $, un niveau de prix autour duquel il a fluctué en 2026.
• Les contrats à terme perpétuels de Kalshi offrent un effet de levier d'environ 5,9x à 6,1x, permettant aux traders de prendre des paris amplifiés sans date d'expiration.
• Les contrats présentent des taux de financement qui se règlent toutes les huit heures, similaires aux mécanismes utilisés par des échanges de crypto-monnaies comme BitMEX et Binance.
• Le groupe CME a déposé une plainte contre l'approbation par la CFTC des contrats à terme perpétuels sur Bitcoin de Kalshi, indiquant des tensions sur le marché des dérivés régulés.
• Le lancement de Kalshi met en évidence une demande croissante pour des produits à effet de levier régulés sur le marché crypto américain, comblant le fossé entre les options de trading institutionnelles et de détail.

Nouveaux développements concernant les sanctions américaines sur le secteur crypto de l'Iran

• Le Département du Trésor des États-Unis a placé le secteur des actifs numériques de l'Iran sous la même autorité de sanctions utilisée contre ses industries pétrolière, bancaire et métallurgique.
• Cette action fait partie de l'Opération Economic Outcast, décrite comme un "D-Day économique" contre la République islamique.
• Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) peut désormais sanctionner des individus à l'échelle mondiale qui facilitent des transactions soutenant le secteur des actifs numériques de l'Iran.
• L'OFAC a désigné des membres du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité pour avoir piraté les infrastructures critiques américaines, ajoutant leurs portefeuilles crypto à la liste des sanctions.
• L'Iran a lancé un service d'assurance adossé au bitcoin pour ses entreprises de transport maritime, selon Bloomberg.
• En juillet, les États-Unis ont gelé des actifs crypto liés au régime iranien, principalement sous forme de stablecoin Tether.

Nouvelles perspectives sur les ETF en or et en Bitcoin

• Les SPDR Gold Shares (GLD) et l'ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock (IBIT) ont réintégré le top 10 des ETF les plus échangés, déplaçant les fonds axés sur les semi-conducteurs.
• GLD a enregistré un volume de transactions de 6,80 milliards de dollars, soit 228 % de sa moyenne sur 30 jours.
• IBIT a atteint un volume de transactions de 5,21 milliards de dollars, marquant 415 % de sa moyenne.
• Les ETF d'actifs numériques ont connu un chiffre d'affaires total de 10,16 milliards de dollars, équivalant à 252 % de leur moyenne récente.
• IBIT a connu des créations nettes du 21 au 24 août, indiquant de nouveaux investissements plutôt que de simples échanges entre détenteurs existants.
• GLD gagnait déjà en momentum, avec un volume de transactions de 4,27 milliards de dollars le 7 août, le plaçant parmi les 20 ETF les plus activement échangés.
• IBIT, lancé en janvier 2024, offre une exposition de niveau institutionnel au Bitcoin, facilitant l'accès pour les grands investisseurs.
• Le volume de transactions de GLD reflète une demande réelle pour l'or physique, plutôt qu'un simple trading spéculatif.

Nouveaux développements sur les sanctions américaines et l'approvisionnement énergétique

L'application potentielle des sanctions économiques américaines contre l'Iran représente un risque significatif pour l'approvisionnement énergétique de la Turquie, qui est un partenaire et allié majeur des États-Unis. Cette situation pourrait avoir des implications plus larges pour les marchés pétroliers mondiaux en raison de la dépendance de la Turquie à l'énergie iranienne.

La Turquie est actuellement le troisième partenaire de l'Iran, ce qui souligne le potentiel d'impacts substantiels sur les importations d'énergie si les sanctions sont strictement appliquées. Les participants au marché surveillent de près ces développements, interprétant la menace de sanctions comme un possible moteur d'augmentation des prix du pétrole.

Les marchés de prévision indiquent une légère augmentation de la probabilité que le prix du pétrole brut atteigne un nouveau sommet historique d'ici la fin de l'année, reflétant les fluctuations du sentiment du marché.

Points clés

• La menace de sanctions américaines contre l'Iran suggère des perturbations potentielles de l'approvisionnement énergétique pour la Turquie.
• Une augmentation des prix du pétrole pourrait résulter de ces développements, avec des implications pour atteindre de nouveaux sommets de prix.
• La probabilité que le pétrole brut atteigne un nouveau sommet historique d'ici le 31 décembre a montré une légère augmentation à long terme.

À surveiller

Les participants au marché observeront toute annonce officielle de Washington concernant la mise en œuvre des sanctions contre l'Iran. Des déclarations significatives de figures clés de l'OPEP et de l'AIE pourraient également influencer les perceptions du marché. De plus, des changements dans la stratégie de production de l'OPEP ou la stabilité géopolitique au Moyen-Orient pourraient fournir d'autres indications sur la direction des prix du pétrole.