Биткойн и основные криптовалюты восстанавливаются на фоне снижения цен на нефть и спекуляций о повышении ставок ФРС

Во вторник биткойн и другие основные криптовалюты показали восстановление после ранних потерь, что было в основном обусловлено снижением цен на нефть, что способствовало улучшению рыночных настроений. Биткойн вернулся к отметке $78,800 после падения ниже $78,000 ранее в тот же день. Другие заметные достижения включали XRP, который вырос на 3.6%, Эфир, который поднялся на 1.2%, и Солану, увеличившуюся на 1%.

Это восстановление совпало с небольшим улучшением на фондовых рынках США, где индекс Nasdaq Composite к полудню снизился всего на 0.1%. Цены на нефть марки Brent откатились до примерно $97.5 за баррель после того, как на короткое время приблизились к $100, хотя геополитическая напряженность оставалась высокой из-за продолжающихся конфликтов между США и Ираном, а также атак, осуществляемых поддерживаемыми Тегераном хуситами на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Участники рынка внимательно следят за инфляцией и денежно-кредитной политикой, особенно после сильных данных по занятости за август, что повысило вероятность повышения ставок ФРС. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на предстоящем заседании ФРС в 58.4%.

Рост цен на нефть был связан с нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке, особенно с недавними взрывами, сообщенными на острове Харк, важном нефтяном экспортном терминале в Иране. Это событие вызвало опасения по поводу возможных сбоев в глобальной цепочке поставок нефти, что еще больше усложняет экономическую ситуацию.

Поскольку рынок ориентируется на эти события, ожидается, что предстоящий отчет по индексу потребительских цен (CPI) сыграет значительную роль в формировании процесса принятия решений ФРС. Инвесторам рекомендуется оставаться бдительными по мере развития ситуации, особенно в отношении цен на нефть и их потенциального влияния на инфляцию.

Последние данные о хешрейте Биткойна

• Хешрейт Биткойна восстановился до 915 EH/s 8 сентября, увеличившись с 853 EH/s накануне.
• Это уже третье подряд снижение до около 850 EH/s перед восстановлением.
• Хешрейт все еще примерно на 20% ниже своего исторического максимума в 1.15 ZH/s, достигнутого в октябре 2025 года.
• Недавние сбои включали 20%-ное падение в начале 2026 года из-за сильных зимних штормов, влияющих на операции по добыче.
• Стоимость электроэнергии остается высокой во многих центрах добычи, что влияет на прибыльность майнеров.
• Механизм корректировки сложности пересчитывается примерно каждые две недели, позволяя майнерам получать большую долю блоковых вознаграждений после значительных падений хешрейта.
• Hashprice, который измеряет ежедневный доход на единицу хешрейта, показал улучшение по мере стабилизации хешрейта.
• Растущий хешрейт с улучшающимся hashprice указывает на лучшие перспективы для майнеров, в то время как растущий хешрейт с падающим hashprice свидетельствует о переполненности и потенциальном сжатии маржи.

Последние данные о Биткойне и основных криптовалютах

• Цена Биткойна в настоящее время составляет около $78,800 после неудачной попытки удержаться выше $80,000.
• Спрос на колл-опционы на рынке деривативов Биткойна увеличился, при этом 25-дельта смещение изменилось с +0.79% на -2.05%, что указывает на больший спрос на возможность роста.
• Спотовые ETF на Биткойн в США показали значительное увеличение чистых притоков, привлекая $681.2 миллиона, по сравнению с $247.8 миллиона ранее.
• Несмотря на улучшения в кумулятивной дельте объема, которая отслеживает рыночные покупки и продажи, показатель остается отрицательным на уровне $29.6 миллиона, что указывает на преобладание продавцов на рынке.
• Рынок бессрочных фьючерсов показывает отрицательную кумулятивную дельту объема на уровне -$176, при этом выплаты по длинным позициям снижаются, что свидетельствует о осторожном подходе среди трейдеров с кредитным плечом.
• Для того чтобы Биткойн смог установить сильную позицию выше $80,000, необходимо положительное изменение в спотовом потоке наряду с продолжающимися притоками ETF.

Новые данные о повышении ставок Федеральной резервной системы

Джеффри Гандлах, известный инвестор в облигации, выступил за повышение ставки федеральных фондов США на 50 базисных пунктов, что указывает на возможный переход к более жесткой монетарной политике.

Текущая эффективная ставка федеральных фондов составляет примерно 3.63%, в то время как более широкие ориентиры находятся около 3.75%. Доходность 10-летних казначейских облигаций близка к 4.80%, в то время как доходность 30-летних облигаций превышает 5.25%.

Ожидания рынка предполагают 55% вероятность повышения ставки на заседании Федеральной резервной системы в сентябре 2026 года, в то время как на заседании в октябре 2026 года вероятность выше и составляет 64%.

Предстоящие заседания Федеральной резервной системы 15–16 сентября и 27–28 октября будут ключевыми для направления процентных ставок, при этом ключевые экономические индикаторы, вероятно, повлияют на принимаемые решения.

Обзор рынка

Сегодня фондовые рынки США переживают спад, при этом основные индексы, такие как S&P 500, Dow и Nasdaq, все показывают снижение. Это происходит на фоне того, что цены на нефть марки Brent колеблются между 97 и 99 долларов за баррель, а WTI — от 92 до 94 долларов, обе достигнув примерно шестинедельных максимумов.

Ключевые моменты

• Снижение фондовых индексов США связано с ростом цен на нефть и продолжающимися геополитическими напряжениями, особенно на Ближнем Востоке.
• Прогнозы рынка указывают на низкую, но слегка увеличившуюся вероятность того, что цена на нефть достигнет нового исторического максимума к концу сентября.
• Геополитическая динамика и события в энергетическом секторе являются критическими факторами, влияющими на текущие рыночные условия.

На что обратить внимание

Следите за геополитическими событиями на Ближнем Востоке, особенно за изменениями в уровнях производства ОПЕК или международными дипломатическими усилиями, которые могут повлиять на предложение и цены на нефть. Заявления энергетических лидеров, включая Генерального секретаря ОПЕК и министра энергетики Саудовской Аравии, могут дать дополнительные подсказки о направлении рынка.

Новые данные о тенденциях на крипторынке

Фундаментальный индекс MarketVector Token Terminal за последний месяц показал замечательный рост на 29%, чему способствовали сильные результаты TRON, Uniswap, Hyperliquid, BNB Chain и Solana.

Этот индекс отслеживает крупные, ликвидные криптоактивы, используя данные о комиссиях в блокчейне и активных пользователях, что указывает на возрождение интереса к инвестиционным стратегиям, основанным на фундаментальных показателях, в секторе криптовалют.

Рынок настроен относительно будущих ценовых ожиданий по Ethereum под влиянием роста индексов, основанных на фундаментальных данных, хотя шансы на то, что Ethereum достигнет $10,000 к концу 2026 года, остаются низкими.

Участники рынка, вероятно, будут следить за дальнейшими событиями в Фундаментальном индексе MarketVector Token Terminal и любыми объявлениями от связанных с Ethereum организаций, которые могут повлиять на рыночные ожидания.

Новые данные о долларовых резервах и Биткойне

Недавний анализ исследователей Федерального резервного банка Нью-Йорка показывает, что доля доллара в глобальных официальных валютных резервах снизилась с 64% в конце 2015 года до 56% в конце 2025 года. Это снижение связано с сосредоточенными решениями и изменениями в размерах резервов среди нескольких крупных портфелей резервов.

С 2015 по 2019 год рост резервов Швейцарии способствовал снижению совокупной доли доллара, несмотря на увеличение ее собственной доли в долларах. С 2019 по 2023 год 62 страны показали положительный вклад в 0,3 процентных пункта благодаря предпочтениям, в то время как изменения в размере резервов негативно сказались на 0,5 процентных пункта.

Примечательно, что Чешский национальный банк объявил о тестовом портфеле цифровых активов на сумму 1 миллион долларов 13 ноября 2025 года, который включал Биткойн, но было явно указано, что это находится вне международных резервов.

Исследование подчеркивает, что сокращение доли доллара не является доказательством покупки Биткойна со стороны суверенных государств, подчеркивая необходимость конкретных раскрытий относительно распределений и источников финансирования для установления какого-либо суверенного спроса на Биткойн.

Новые разработки по компенсациям руководства Metaplanet

• План компенсации руководства Metaplanet увеличился с первоначальных 46 миллионов акций до 319,464 миллиона акций из-за корректировок, связанных с моделью казначейства Bitcoin компании.
• Акционеры требуют отмены примерно 273 миллионов потенциальных акций, добавленных в пакет компенсаций руководства во время расширения компании в цифровые активы.
• Генеральный директор Симон Герович реализовал часть своей компенсации, получив 64,032 миллиона вновь выпущенных акций, что значительно увеличило его долю.
• Новые выпущенные акции подлежат пятилетнему периоду блокировки, что предотвращает их продажу или передачу до августа 2031 года.
• На 30 июня Metaplanet владел 43,000 BTC при примерно 1,63 миллиарда полностью разводненных акций, что составляет около 2,635 сатоши за акцию, что может улучшиться до примерно 3,166 сатоши за акцию, если дополнительные акции будут исключены из расчета.
• Metaplanet предложил перенести некоторые права серии 10 в новый долгосрочный стимул для руководства, который может включать условия производительности без превышения существующего потолка акций.