Биткойн откатился ниже $79,000 на фоне фиксации прибыли и комментариев ФРС

Недавний рост биткойна столкнулся с серьезным откатом, опустившись ниже отметки $79,000 после достижения пика примерно в $81,255. Это снижение произошло после 20%-ного роста с 17 по 24 августа, что привело к ликвидации более $88 миллионов в биткойнах и более широкому событию ликвидации на сумму $302 миллиона на рынке криптодеривативов.

Откат был вызван фиксацией прибыли, так как биткойн не смог вернуть уровень $80,000 с 25 по 27 августа. Аналитики определили уровень $76,500 как критическую поддержку, предупреждая, что падение ниже этого порога может привести к более значительной коррекции.

Динамика рынка была под влиянием предстоящей речи председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоул 28 августа. Трейдеры принимают оборонительную позицию, что отражается в значительных ликвидациях. Кроме того, наблюдаются признаки изменения потоков биткойн-ETF, так как институциональные инвесторы пересматривают свои позиции в свете возможных указаний ФРС.

Несмотря на первоначальное падение после комментариев Уорша о инфляции, биткойн проявил стойкость, торгуясь около $79,474 после кратковременного снижения до $78,630. Исторически биткойн хорошо себя показывает в условиях низких процентных ставок, но опасения по поводу устойчивой инфляции привели к осторожному поведению на рынке.

Трейдеры теперь сосредоточены на диапазоне $82,500 до $83,000 как на ключевом уровне, который необходимо восстановить, чтобы смягчить любые негативные последствия от комментариев ФРС. Текущая рыночная среда предполагает, что ралли, основанные на спотовом спросе, а не на спекуляциях с использованием кредитного плеча, могут предложить большую стабильность в будущем.

Последние события по Биткойну

22 августа Биткойн испытал значительное падение, снизившись примерно на 3% с пика около $79,500 до примерно $77,000. Это снижение привело к принудительным ликвидациям на сумму около $547 миллионов в заемных позициях, что в основном затронуло трейдеров, ожидавших дальнейшего роста цен.

Недавний рост от минимумов Биткойна в $64,000 ранее привел к ликвидации от $1 миллиарда до $3.5 миллиардов в коротких позициях на различных торговых сессиях. Трейдеры на рынке бессрочных фьючерсов часто используют высокие коэффициенты кредитного плеча, варьирующиеся от 50x до 100x, что может привести к полной ликвидации при минимальном движении цен против их позиций.

На децентрализованных биржах, таких как Hyperliquid, отдельные события ликвидации сообщались в диапазоне от $23 миллионов до $48 миллионов, при этом ликвидации длинных позиций были наиболее распространены. В этом году было несколько случаев, когда общие ликвидации превышали $1 миллиард, а некоторые сессии превышали $3 миллиарда.

Недавние ценовые движения Биткойна были обусловлены увеличением выкупа облигаций Казначейства США и положительными регуляторными сигналами для крипторынка. Трейдерам рекомендуется следить за соотношением открытого интереса к спотовым объемам, так как резкое увеличение этого соотношения часто предшествует событиям принудительной продажи.

Новые разработки в области казначейских активов биткойна

Компания Capital B, зарегистрированная на Euronext Growth, успешно привлекла 21 миллион евро (24 миллиона долларов) в рамках частного размещения, при поддержке Адама Бэка из Blockstream и управляющей компании TOBAM. Эти средства позволят Capital B приобрести примерно 270 дополнительных биткойнов, увеличив свои общие запасы до около 3,415 BTC.

Компания продала 36,219,070 акций по цене 0,58 евро за акцию, что отражает скидку в 6,45% от предыдущей цены закрытия. После вычета сборов и транзакционных расходов чистые поступления ожидаются на уровне около 19,9 миллиона евро.

На данный момент Capital B занимает 27-е место среди крупнейших публично торгуемых казначейств биткойнов в мире, владея 3,145 биткойнами, стоимость которых составляет примерно 245 миллионов долларов по текущей цене биткойна в 77,960 долларов. Эта позиция была в значительной степени сформирована благодаря усилиям по привлечению средств в первой половине 2026 года.

В связанной тенденции компания Genius Group, зарегистрированная на NYSE, стремится создать параллельные казначейства ИИ и биткойна общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов, после ликвидации всех своих резервов биткойнов для погашения долга в 8,5 миллиона долларов.

Последние события по биткойну и рыночным условиям

• Биткойн упал ниже $77,000, достигнув минимума в $76,909, прежде чем немного восстановиться до $77,712, что обозначает снижение на 4% за 24 часа.
• В общей сложности было ликвидировано почти $488 миллионов от трейдеров крипто деривативов, при этом более $200 миллионов позиций было закрыто в течение часа после речи председателя ФРС Кевина Уорша.
• Уорш указал, что инфляция остается слишком высокой, при этом предпочтительный индекс цен на личные потребительские расходы ФРС составил 3,7% за последний год.
• Трейдеры увеличили вероятность повышения ставки в сентябре до примерно 60%, по сравнению с 35% до замечаний Уорша.
• Доходность двухлетних казначейских облигаций достигла месячного максимума после речи, что отражает повышенные ожидания нового повышения ставки.
• Долгосрочные позиции составили более $360 миллионов от ликвидаций, при этом позиции по биткойну сами по себе принесли примерно $141 миллион убытков.
• Комментарии Уорша предполагали, что финансовые условия не являются ограничительными, что может позволить ФРС сохранить более жесткую политику.
• Рынок золота также отреагировал негативно, потеряв более $700 миллиардов рыночной стоимости после речи, подчеркивая более широкий эффект от растущих ожиданий повышения процентных ставок.

Новые разработки в управлении казной Bitcoin

Genius Group, компания в сфере образования с использованием ИИ, предложила бессрочное предпочтительное предложение на сумму 12,5 миллиона долларов для восстановления своей казны Bitcoin, нацеливаясь на общую сумму в 827 миллионов долларов к 2031 финансовому году. Это первоначальное募集 покроет лишь 1,51% их цели, оставляя значительный финансовый разрыв в размере как минимум 814,5 миллиона долларов.

Средства от предложения будут распределены между казной Bitcoin, портфелем ИИ и долларовым резервом, предназначенным для покрытия примерно 18 месяцев предпочтительных дивидендов. Однако компания еще не определила ставку дивидендов или процентные соотношения распределения, что делает неясным, сколько из первоначального сбора будет направлено на покупки Bitcoin.

Genius Group указала, что предложенная ценная бумага будет неконвертируемой и будет выплачивать переменную ставку ежемесячно, но детали относительно цены выпуска, окончательного размера, сроков, структуры и листинга на бирже все еще ожидают одобрения совета директоров и рыночных условий.

На данный момент Genius продала свои оставшиеся Bitcoin, чтобы погасить 8,5 миллиона долларов долга, оставив себе 2,42 миллиона долларов наличными и не сообщая о долгах перед третьими лицами в своих последних отчетах. Амбициозная цель компании в 827 миллионов долларов эквивалентна примерно 10 349 BTC по текущей цене Bitcoin около 79 911 долларов.

Новые данные о динамике рынка Биткойн

Согласно недавнему отчету Charles Schwab, короткое сжатие, которое способствовало росту Биткойна до почти $80,000, завершилось, и на рынке наблюдается полная переоценка кредитного плеча.

19 августа было ликвидировано рекордные $1.37 миллиарда коротких позиций по Биткойну, что способствовало общему уничтожению более $2 миллиардов в кредитных коротких ставках за два дня.

После ликвидации открытый интерес по бессрочным фьючерсам упал до самого низкого уровня с мая 2026 года, а ставки финансирования вернулись к нейтральным значениям, что указывает на потенциальную фазу переваривания на рынке.

Schwab также запустил торговлю спотовыми Биткойнами и Эфиром для розничных клиентов и планирует расширить свои крипто-предложения, включая Solana, Avalanche и Chainlink.

Новые данные о Биткойне и рыночных трендах

• Сентябрь исторически является сложным месяцем для фондового рынка, особенно в годы промежуточных выборов в США, с средним минимумом фондового рынка, приходящимся на 2 сентября за последние 10 циклов промежуточных выборов.
• В настоящее время Биткойн торгуется около $77,500, что значительно ниже его пика в $126,080 от 6 октября 2025 года.
• Федеральная резервная система в настоящее время обсуждает возможное повышение процентной ставки, вероятность увеличения в сентябре составляет 53%, поскольку инфляция продолжает расти, о чем свидетельствует увеличение индекса цен PCE на 3.7% за последний год.
• Недавно Биткойн зафиксировал свою крупнейшую недельную прибыль в долларах, добавив $14,775, но столкнулся с сопротивлением на уровне $80,000.
• В предыдущие годы промежуточных выборов индекс S&P 500 показал средний рост на 27.80% в году, следующем за рыночным минимумом, что вызывает вопросы о потенциальной траектории Биткойна.