Биткойн стабилен на уровне $76,000 на фоне роста цен на золото перед решением ФРС по ставкам

Биткойн оставался относительно стабильным на уровне около $76,000, в то время как цены на золото росли перед ожидаемым решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Цена на золото на спотовом рынке увеличилась на 1,2% до $4,346 за унцию, восстановившись после недавнего минимума.

Ослабление доллара и снижение цен на нефть способствовали росту цен на золото, делая металлы, оцененные в долларах, более доступными для международных покупателей. Однако большинство цифровых активов испытали снижение после того, как законопроект CLARITY Act, касающийся структуры крипторынка, не смог набрать достаточное количество голосов.

Аналитик рынка Дин Чен из Bitunix отметил, что инвесторы смещают свое внимание за пределы немедленного решения ФРС по ставкам, подчеркивая важность долгосрочных доходностей по казначейским облигациям и общего прогноза по политике. Доходность 10-летних казначейских облигаций недавно превысила 5%, что побудило пересмотреть ожидания по инфляции и финансовым условиям.

Ожидается, что Федеральная резервная система объявит свое решение в 14:00 по восточному времени, с вероятностью 93% на повышение ставки на 25 базисных пунктов. Это будет первое увеличение с июля 2023 года, что сигнализирует о значительном изменении подхода ФРС к денежно-кредитной политике.

Пока ФРС готовится к своему объявлению, последствия для различных классов активов, включая золото и криптовалюты, остаются в центре внимания инвесторов.

Недавние события на финансовом рынке

• Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть пункта, увеличив целевой диапазон до 3,75% - 4,00%.
• Все 12 голосующих чиновников поддержали повышение ставки, что стало первым увеличением с 2023 года.
• Прогнозы показывают, что 16 из 18 политиков ожидают как минимум еще одно повышение ставки до конца года.
• Заявление ФРС убрало предыдущие ссылки на шоки предложения как причину высокой инфляции, сосредоточившись вместо этого на "более своевременном" возвращении к цели инфляции в 2%.
• Чиновники пересмотрели свою оценку бизнес-инвестиций и расширили ссылки на геополитические события.
• Прогноз по точечному графику указывает на базовую инфляцию личных потребительских расходов (PCE) на уровне 3,4% в декабре 2026 года, снижаясь до 2,5% через год.
• Прогнозы по безработице были снижены до 4,1% как для 2026, так и для 2027 года, по сравнению с 4,3%.
• Биткойн торговался около $76,152 после объявления, в то время как цены на золото испытали значительную распродажу.
• Цена биткойна резко выросла с примерно $75,350 до выше $76,100 вскоре после объявления ФРС.
• Цены на золото достигли пика около $4,368, прежде чем стабилизироваться около $4,333.

Последние новости о Биткойне и опционах IBIT

• В настоящее время Биткойн торгуется около $76,000, находясь между переполненными страйками опционов IBIT.
• Существует примерно 1.47 миллиона опционных контрактов, связанных с ETF iShares Bitcoin Trust от BlackRock, срок действия которых истекает в пятницу.
• Данные по открытым позициям показывают, что 37.2% от общего числа контрактов сосредоточены между страйками $40 и $45, при этом наибольшая индивидуальная позиция на страйке $45 составляет 141,670 контрактов.
• Рынок опционов IBIT имеет валовую стоимость базовых акций примерно $6.28 миллиардов, что указывает на значительное давление на позиции.
• Недавние изменения от Cboe увеличили лимиты позиций и исполнения опционов IBIT с 250,000 до 1 миллиона контрактов, что позволяет увеличить экспозицию.
• Движения цен на Биткойн могут быть подвержены влиянию предстоящего решения Федеральной резервной системы по ставкам и экономическим прогнозам, что может изменить ожидания рынка.

Новые данные о политике Федеральной резервной системы

Deutsche Bank указал на значительное изменение в политике Федеральной резервной системы, предполагая, что ФРС может начать повышение ставок уже в сентябре 2026 года из-за устойчивого уровня инфляции.

Прогнозы предсказывают увеличение на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, за которым последует еще одно повышение в декабре, что в сумме составит 75 базисных пунктов за примерно семь месяцев.

Недавние экономические данные показали, что базовый индекс потребительских цен (CPI) составил 0,29% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рыночные ожидания и подчеркивает продолжающиеся проблемы с инфляцией в сфере услуг.

Председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул приверженность центрального банка цели по инфляции в 2%, признав, что инфляция не снижается так, как ожидалось.

На середину сентября 2026 года вероятность повышения ставок в краткосрочной перспективе возросла до 87% - 94%, что отражает значительное изменение в рыночных настроениях.

Ключевыми факторами, способствующими высокой инфляции, являются растущие цены на энергоносители и тарифы, которые действуют как налог на импортируемые товары, влияя на потребительские расходы.

В ответ на потенциальные повышения ставок сектора, чувствительные к процентным ставкам, такие как недвижимость и потребительские товары, могут показать худшие результаты, в то время как финансовые учреждения могут получить выгоду от повышения ставок.