Биткойн сталкивается с ликвидацией на $568 миллионов на фоне роста цен на нефть и доходности облигаций

10 сентября цена Биткойна опустилась ниже $77,000 на фоне роста цен на нефть, которые превысили $100 за баррель, что совпало с глобальной распродажей облигаций, усилившей ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Криптовалюта достигла внутридневного минимума в $76,676.07, что способствовало общей ликвидации примерно на $568 миллионов на крипторынке, согласно данным CoinGlass.

Рост цен на нефть, особенно на нефть марки West Texas Intermediate, которая увеличилась более чем на 4% и впервые с мая превысила $100, вызвал опасения по поводу инфляции. Этот энергетический шок произошел на фоне того, что цены производителей в США увеличились на 0.4% в августе, что заставило трейдеров ожидать 76% вероятность повышения ставки на 0.25% на предстоящем заседании ФРС.

В ответ на изменения на рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к 5%, что стало значительным ростом, поскольку инвесторы адаптировались к новой экономической реальности. Доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5.35%, что является самым высоким показателем за 19 лет. Эта ситуация вызвала цепную реакцию на рынке криптодеривативов, где более 161,900 трейдеров столкнулись с ликвидациями, при этом длинные позиции по Биткойну составили примерно $138 миллионов от общих убытков.

Данные от CryptoQuant показали, что давление на продажу усилилось после макроэкономических публикаций, с объемом продаж Биткойна на Binance, который за час вырос до более чем $1.4 миллиарда. Рынок сейчас тестирует критический уровень поддержки в диапазоне между $76,000 и $82,000, и если он будет пробит, это может привести к дальнейшему снижению Биткойна к более глубокому уровню накопления около $62,000 до $65,000.

Пока трейдеры ожидают предстоящего отчета по индексу потребительских цен, который, как ожидается, покажет рост на 0.4% в основных потребительских ценах, последствия недавнего энергетического всплеска для данных по инфляции остаются предметом беспокойства. Более сильный, чем ожидалось, отчет по CPI может укрепить аргументы в пользу повышения ставки ФРС, что еще больше повлияет на цену Биткойна и динамику рынка.

Последние экономические данные

Потребительские цены в США увеличились на 0,4% в августе, после роста на 0,1% в июле, при этом годовая инфляция осталась на уровне 3,4%.

Индекс бензина подскочил на 3,9%, что составило более одной трети общего месячного увеличения ИПЦ.

Цены на энергию выросли на 2,1%, в то время как расходы на жилье увеличились на 0,3%, а цены на продукты питания немного поднялись на 0,1%.

Основной ИПЦ, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,3% в августе, по сравнению с ростом на 0,2% в июле.

Основная инфляция за год, заканчивающийся в августе, выросла на 2,4%, что является небольшим снижением по сравнению с увеличением на 2,5%, зафиксированным до июля.

Биткойн упал до примерно 76 000 долларов после публикации ИПЦ, но с тех пор восстановился до выше 78 000 долларов, что составляет прирост на 1,5% за последние 24 часа.

Новые экономические данные

Потребительские цены в США в августе выросли на 3,4% по сравнению с прошлым годом, что соответствует показателю июля и прогнозам экономистов.

Бюро трудовой статистики сообщило о росте индекса потребительских цен (CPI) на 0,4% в августе, что стало самым резким месячным скачком за три месяца, в основном из-за роста цен на бензин на 3,9%.

Основной индекс потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а его годовой темп немного снизился до 2,4% с 2,5% в июле.

Индекс цен производителей (PPI) показал рост оптовых цен на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в августе, с годовым увеличением на 5,4%.

Рынки ожидают 70% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Федеральной резервной системы 15-16 сентября.

Инфляция на протяжении более пяти лет стабильно превышает целевой уровень ФРС в 2%, что обусловлено высокими затратами на жилье и нарушениями на энергетическом рынке.

Новые факты

• Спотовые биткойн ETF в США испытали примерно $450 млн чистых оттоков за три торговых дня с 8 по 10 сентября 2023 года.
• 10 сентября было зафиксировано $282,6 млн выкупов, что стало крупнейшим однодневным оттоком за этот период.
• ARKB, биткойн ETF от ARK 21Shares, составил $164,3 млн оттоков 10 сентября, что сделало его крупнейшим вкладчиком в убытки того дня.
• С момента их запуска в январе 2024 года совокупные чистые притоки для биткойн ETF составляют около $55,17 млрд, при этом общие активы под управлением близки к $97,5 млрд.
• В 2026 году биткойн ETF зафиксировали чистые оттоки примерно в $1,07 млрд, что указывает на то, что больше денег вышло, чем вошло с января.
• Недавняя схема оттока указывает на резкое изменение настроений, переходя от почти $1 млрд еженедельных притоков к $450 млн еженедельных оттоков всего за одну неделю.