Цена Биткойна упала ниже $85,000 на фоне роста доходности казначейских облигаций США

Цена Биткойна заметно упала 23 сентября, опустившись ниже $85,000 на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций превысила 5%, что стало самым высоким уровнем с 2007 года и исторически оказывало давление на рискованные активы, такие как Биткойн.

После недели роста, вызванного интересом инвесторов к биржевым фондам, Биткойн торговался примерно по $84,357, что на 2% ниже за 24 часа. В начале недели криптовалюта подскочила почти до $87,330, пользуясь благоприятной рыночной обстановкой.

Снижение цены совпало с объявлением казначейства США о планах приобрести до $6 миллиардов долгосрочных государственных облигаций, что обычно поддерживает цены на облигации, но в этот раз не дало аналогичного импульса для Биткойна. Увеличение доходности казначейских облигаций также было вызвано более сильными, чем ожидалось, экономическими данными, включая индекс PMI в 58.4, что указывает на активную деловую активность.

С ростом доходности увеличивается альтернативная стоимость удержания бездоходных активов, таких как Биткойн, что делает их менее привлекательными для инвесторов. Эта динамика привела к значительным ликвидациям на крипторынке, где было потеряно более $510 миллионов по различным позициям, в основном затрагивающим длинные позиции.

Недавние экономические индикаторы свидетельствуют о нарастающем инфляционном давлении, так как компании сообщают о самых высоких затратах на сырье с октября 2022 года. Эта обстановка усложняет прогнозы для Биткойна, поскольку растущие доходности и опасения по поводу инфляции продолжают создавать препятствия для криптовалютного рынка.

Новые события на финансовых рынках

Глобальный рынок облигаций сталкивается с значительной турбулентностью, так как цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Этот рост способствует увеличению опасений по поводу инфляции и геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке.

Недавние данные показывают, что доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 5%, в то время как аналогичный показатель в Германии в некоторых торговых сессиях превысил 3,5%. Эти изменения отражают увеличение затрат на заимствования, вызванное ожиданиями инфляции.

Поведение рынка указывает на 10,5% вероятность того, что цена на нефть может достичь нового исторического максимума к концу года, что предполагает, что рост цен на нефть может продолжать оказывать влияние на экономические условия.

Инвесторам рекомендуется следить за текущими событиями на Ближнем Востоке, так как геополитическая напряженность может дополнительно повлиять на предложение нефти и цены. Кроме того, информация от чиновников ОПЕК и данные по инфляции в США будут иметь решающее значение для формирования рыночных ожиданий в будущем.

Новые факты

• Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2004 года, составив около 5,3% до 5,37%.
• Этот рост доходности вызван опасениями по поводу инфляции, значительным государственным заимствованием и проблемами с государственным долгом.
• Ожидается, что рост доходности казначейских облигаций повысит ставки по ипотечным кредитам, стоимость корпоративного заимствования и федеральные процентные расходы.
• Рост доходности облигаций оказывает давление на рискованные активы, включая Ethereum.
• Текущие прогнозные рынки указывают на высокую вероятность того, что цена Ethereum будет выше $2,500, но уверенность снижается на более высоких уровнях.
• Участники рынка внимательно следят за доходностью казначейских облигаций США и их потенциальным влиянием на рискованные активы, такие как Ethereum.

Последние события по цене Биткойна

• Биткойн достиг внутридневного минимума в $83,500 23 сентября 2023 года.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась на уровне 5.11% в тот же день, что на 15 базисных пунктов выше.
• Реальная доходность 10-летних облигаций выросла с 2.63% до 2.76%, что способствовало давлению на цены Биткойна.
• Glassnode определил ближайшую поддержку по цепочке для Биткойна в диапазоне от $84,000 до $85,000.
• Приблизительно $280 миллионов в ликвидациях длинных позиций произошло, когда цена Биткойна упала ниже $84,000.
• Отчет Glassnode указывает, что крупнейший кластер предложения долгосрочных держателей также находится в диапазоне от $84,000 до $85,000.
• Истинное рыночное значение Биткойна в настоящее время составляет $77,000, что может служить уровнем поддержки, если цена не удержится выше $84,000.
• Приток ETF для Биткойна составил около $1.3 миллиарда за пять дней, завершив двухнедельный период оттока.
• 23 сентября наблюдалось значительное увеличение спотового объема на биржах, увеличившись на 121% по сравнению с минимумами августа.
• Предстоящие события включают истечение опционов на Биткойн на сумму около $16 миллиардов на Deribit и расчет фьючерсов на Биткойн на CME за сентябрь.