Оптимизм Уолл-Стрит вызывает вопросы о следующем шаге Биткойна

Стратеги Уолл-Стрит отметили изменение настроений на рынке: опасения по поводу цен на нефть, безопасности ИИ и роста процентных ставок ослабли. Это изменение позволило Биткойну (BTC) вырасти более чем на 6%, торгуясь около $86,600, поскольку аппетит к риску среди инвесторов возвращается.

Anastasia Amoroso, главный инвестиционный стратег Partners Group, прокомментировала на CNBC, что ослабление этих опасений открыло путь для дальнейшего роста акций по мере продвижения года. Несмотря на то, что Федеральная резервная система и Банк Японии повысили процентные ставки в этом месяце, рынки остаются устойчивыми, а индекс S&P 500 демонстрирует 37 последовательных дней без снижения на 1%.

Райан Детрік, главный стратег рынка Carson Group, отметил, что более мягкий, чем ожидалось, тон ФРС способствовал этой устойчивости рынка. Кэти Стоктон, основатель Fairlead Strategies, подчеркнула, что ведущие технологические и полупроводниковые акции ведут этот восходящий тренд, который она считает важным для поддержания общего импульса на рынке.

Оптимизм вызывает критический вопрос для инвесторов в криптовалюту: будет ли Биткойн продолжать расти вместе с акциями по мере приближения четвертого квартала, или капитал вернется к традиционным активам? В этом месяце Биткойн показал рост на 12%, но его историческая производительность предполагает смешанные результаты во время ралли акций.

В настоящее время недавние ценовые движения Биткойна указывают на бычье настроение среди трейдеров, которые интерпретируют позицию ФРС как благоприятную для обоих рынков. Однако устойчивость этого согласия будет зависеть от предстоящих отчетов о прибылях и дальнейших комментариев ФРС, а также от способности Биткойна поддерживать темпы роста фондового рынка.

Новые данные о динамике Биткойна и альткойнов

На середину сентября 2023 года общая капитализация альткойнов увеличилась примерно на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, что указывает на значительное изменение рыночной динамики.

Несмотря на этот рост, Glassnode отметила заметное отсутствие кредитного плеча в торговле альткойнами, при этом открытый интерес остается значительно ниже, чем у Биткойна. Это говорит о том, что трейдеры не стремятся активно занимать средства для увеличения своих позиций в альткойнах.

Индекс сезона альткойнов CoinMarketCap в сентябре составил около 45, что указывает на то, что рынок все еще технически находится в зоне доминирования Биткойна, что контрастирует с показателем сигнала цикла альткойнов от Glassnode, равным 86.

Расхождение в этих метриках подчеркивает сложности текущего рынка, так как различные аналитические компании интерпретируют одни и те же данные с помощью различных методологий.

Новые события на крипторынке

• Более 1 миллиарда долларов в позициях были ликвидированы на крипторынках, из которых примерно 850 миллионов долларов пришлись на короткие позиции.
• Биткойн впервые с января превысил 85 000 долларов, увеличившись более чем на 5% за один день.
• Ликвидации включали около 262 миллионов долларов в коротких позициях в течение часа после того, как биткойн пересек отметку 84 000 долларов.
• Общие ликвидации оценивались примерно в 750 миллионов долларов за 24 часа, из которых около 648 миллионов долларов пришлись на короткие позиции.
• Длинные позиции также столкнулись с ликвидациями, составившими примерно 200 миллионов долларов, вероятно, из-за жестких стоп-лоссов или волатильности.
• Открытый интерес в криптодеривативах увеличился на 7-8%, достигнув около 156 миллиардов долларов, при этом объем торгов вырос на 39% до 58% в тот же период.
• Альткойны, такие как XRP и Solana, продемонстрировали значительный рост, что способствовало общей волне ликвидаций.

Новые события в торговле биткойнами

• 22 сентября трейдер, известный как 0xc3ed, был ликвидирован четыре раза всего за 14 часов, что привело к потере 375.8 биткойнов, стоимостью примерно 32.55 миллиона долларов.
• Ликвидации произошли, когда цена биткойна резко возросла до диапазона от 85,000 до 87,000 долларов, что противоречило коротким позициям трейдера.
• Этот трейдер ранее успешно открыл четыре длинные позиции по биткойну в начале сентября, достигнув идеального процента выигрышей и получив 9.26 миллиона долларов прибыли.
• Динамика короткого сжатия способствовала быстрым ликвидациям, так как маркетмейкеры толкали цену к предсказуемым уровням ликвидации.
• Несмотря на значительные потери, трейдер сохранил примерно 1.4 миллиона долларов после ликвидаций, что указывает на то, что он не был полностью уничтожен.
• Контракты на бессрочные фьючерсы позволяют трейдерам удерживать заемные позиции бесконечно, что делает их уязвимыми к резким колебаниям цен.