Деривативы
Трейдеры Phantom показывают 88.7% длинных позиций по Nvidia перед отчетом о доходах
Недавние данные от Phantom, торговой платформы, позволяющей пользователям торговать бессрочными фьючерсами на синтетические акции, показывают, что значительные 88.7% трейдеров, держащих позиции по NVDA, находятся в длинных позициях, поскольку Nvidia готовится к своему предстоящему отчету о доходах. Этот бычий настрой сохраняется, и аналогичная цифра в 89.3% была зафиксирована в конце июня.
Phantom работает по модели, где пользователи торгуют ценовым воздействием, а не владеют реальными акциями Nvidia, используя кредитное плечо до 10x. Это означает, что небольшое движение в цене акций Nvidia может привести к значительным прибылям или убыткам для трейдеров. Однако такое высокое кредитное плечо также вызывает опасения по поводу возможных каскадных ликвидаций, если отчет Nvidia окажется разочаровывающим, поскольку автоматические распродажи могут усугубить падение цен.
Кроме того, непрерывная торговая модель Phantom обеспечивает доступ к рынку в реальном времени, что контрастирует с традиционными торговыми часами. Эта динамика может привести к повышенной волатильности, особенно если результаты отчета будут опубликованы после традиционных торговых часов.
Новые данные о распределении капитала Nvidia
25 августа Сара Араги, управляющий портфелем в Franklin Equity, подчеркнула необходимость для Nvidia прояснить свои планы по распределению капитала перед отчетом о доходах за второй квартал 2027 финансового года, который запланирован на 26 августа. Она отметила, что простое выполнение планов по росту больше не достаточно для уверенности инвесторов.
В настоящее время коэффициент цена/прибыль Nvidia на ближайшие 12 месяцев составляет примерно 21x, что считается умеренным с учетом недавнего роста выручки в секторе полупроводников.
Араги указала, что недавние партнерства Nvidia с BlackRock и Goldman Sachs направлены на привлечение более 500 миллиардов долларов для финансирования инфраструктуры вычислений ИИ, что является значительным стратегическим сдвигом для компании. Этот шаг позволяет Nvidia поддерживать финансовые структуры, одновременно снижая нагрузку на собственный баланс.
Она отметила, что спрос на вычисления ИИ все еще находится на ранних стадиях, что соответствует более широким оценкам прогресса в принятии ИИ в бизнесе.
FAQ
Какой процент трейдеров держит длинные позиции по Nvidia согласно данным Phantom?
Согласно данным Phantom, 88,7% трейдеров, держащих позиции по NVDA, находятся в длинных позициях, так как Nvidia готовится к предстоящему отчету о доходах.
Чем модель торговли Phantom отличается от традиционной торговли акциями?
Phantom работает по модели, где пользователи торгуют ценовым экспозицией на синтетических акционерных контрактах, а не владеют реальными акциями, что позволяет использовать кредитное плечо до 10x.
Каковы риски, связанные с торговлей с высоким кредитным плечом на Phantom?
Торговля с высоким кредитным плечом может привести к значительным прибылям или убыткам, и существует риск каскадных ликвидаций, если цена базовой акции движется неблагоприятно.
Как модель непрерывной торговли Phantom влияет на волатильность рынка?
Модель непрерывной торговли Phantom обеспечивает доступ к рынку в реальном времени, что может привести к повышенной волатильности, особенно если результаты доходов публикуются после традиционных торговых часов.
Каков был процент длинных позиций для трейдеров Nvidia, сообщенный в конце июня?
В конце июня аналогичная цифра составила 89,3% трейдеров, держащих позиции по NVDA, которые были в длинных позициях.