OranjeBTC startet Bitcoin-unterstützten digitalen Kredit-ETF DIGY11 an Brasiliens B3-Börse
OranjeBTC, ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen, hat den Digital Yield ETF (DIGY11) an Brasiliens Hauptwertpapierbörse B3 gestartet. Dieser innovative Fonds ist der erste seiner Art weltweit und ermöglicht es Investoren, Einkommen durch Vorzugsaktien in US-Unternehmen zu erzielen, die über erhebliche Bitcoin-Reserven verfügen.
Im Gegensatz zu traditionellen ETFs hält DIGY11 kein Bitcoin direkt, sondern investiert in Vorzugsaktien von Unternehmen wie Strategy (STRC) und Strive (SATA), die Unternehmensstrategien für Bitcoin-Treasuries übernommen haben. Bemerkenswert ist, dass STRC etwa 95 % der anfänglichen Bestände des Fonds ausmacht.
Ertrags- und Verwaltungsdetails
Der ETF zielt auf eine jährliche Rendite zwischen CDI + 3 % und CDI + 5 %, wobei der brasilianische CDI-Benchmark derzeit bei etwa 14,15 % liegt. Dies entspricht einer Bruttorendite von etwa 17 % bis 19 % pro Jahr. Monatliche Ausschüttungen werden in brasilianischen Reais vorgenommen, während die Verwaltungsgebühren bei 0,90 % und die Gesamtkosten auf etwa 1,30 % geschätzt werden.
Partnerschaften und institutionelle Unterstützung
OranjeBTC hat mit MarketVector, dem Indexzweig der VanEck-Gruppe, bei der Erstellung des ETFs zusammengearbeitet. Der Vermögensverwalter 3R Investimentos überwacht die Fondsoperationen, während Banco Daycoval und Itaú BBA zusätzliche institutionelle Unterstützung bieten. OranjeBTC hat eine beträchtliche Bitcoin-Position aufgebaut und hält schätzungsweise 3.700 bis 3.900 BTC bis Mitte 2026.
Bedeutung für den Krypto-Markt in Brasilien
Brasilien hat sich als krypto-freundliche Nation etabliert und 2023 einen regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte geschaffen. Die Einführung von DIGY11 stellt eine neue Kategorie von Investitionen dar, die sich von Spot-Trackern und Futures-Wrappers unterscheidet und stattdessen auf Ertragsprodukte fokussiert, die mit Bitcoin-reichen Unternehmen verbunden sind.
Allerdings ist das Konzentrationsrisiko des Fonds bemerkenswert, da ein erheblicher Teil seiner Vermögenswerte an die finanzielle Gesundheit von Strategy gebunden ist. Daher wird die Performance von DIGY11 eng mit den Hauptbeständen korrelieren.
FAQ
Was ist der DIGY11 ETF?
DIGY11 ist der Digital Yield ETF, der von OranjeBTC an der B3-Börse in Brasilien eingeführt wurde und es Investoren ermöglicht, Einkommen durch Vorzugsaktien von US-Unternehmen zu erzielen, die über erhebliche Bitcoin-Reserven verfügen.
Wie unterscheidet sich DIGY11 von traditionellen ETFs?
Im Gegensatz zu traditionellen ETFs hält DIGY11 kein Bitcoin direkt, sondern investiert in Vorzugsaktien von Unternehmen, die Unternehmensstrategien für Bitcoin-Reserven angenommen haben, wie Strategie (STRC) und Strive (SATA).
Welche jährliche Rendite wird für DIGY11 erwartet?
Der ETF zielt auf eine jährliche Rendite zwischen CDI + 3% und CDI + 5% ab, was einer Bruttorendite von etwa 17% bis 19% pro Jahr basierend auf dem CDI-Benchmarkzinssatz in Brasilien entspricht.
Wer verwaltet den DIGY11 ETF?
Die Fondsverwaltung wird von dem Vermögensverwalter 3R Investimentos überwacht, während OranjeBTC mit MarketVector bei der Erstellung des ETFs zusammengearbeitet hat und institutionelle Unterstützung von Banco Daycoval und Itaú BBA erhalten hat.
Welche Risiken sind mit einer Investition in DIGY11 verbunden?
Der Fonds trägt ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seiner Vermögenswerte von der finanziellen Gesundheit von Strategie (STRC) abhängt, was bedeutet, dass die Performance von DIGY11 eng mit der seiner Hauptanlagen korreliert.
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