Verkaufdruck bei Bitcoin erreicht Ein-Monats-Tief, da langfristige Anleger ihre Gewinnmitnahmen reduzieren
Eine aktuelle Analyse von Glassnode zeigt, dass das Verkaufsrisiko von Bitcoin auf weniger als die Hälfte des August-Hochs gesunken ist, was auf eine Verringerung des potenziellen Verkaufsdrucks hinweist. Am 7. September liegt das Sell-Side Risk Ratio bei 7 Basispunkten pro Tag, im Vergleich zu 16 Basispunkten im August. Dieser Rückgang fällt mit dem Umstand zusammen, dass langfristige Anleger nur 47 % der realisierten Gewinne ausmachen, ein deutlicher Gegensatz zu den 88 %, die im August erreicht wurden.
Der Bericht weist darauf hin, dass, während ältere Anleger weniger Gewinne realisieren, ein erheblicher Block von etwa 1,07 Millionen BTC zu Erwerbspreisen zwischen 83.000 und 86.000 USD gehalten wird. Dies deutet darauf hin, dass, obwohl das Verkaufsrisiko gesunken ist, das tatsächliche Volumen an Bitcoin, das an den Börsen verkauft wird, nicht proportional abgenommen hat.
Zusätzlich erlebt der Markt ein negatives kumulatives Volumendelta (CVD), da aggressives Verkaufen weiterhin das Kaufverhalten überwiegt. Trotz der Entspannung des Verkaufsdrucks gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Preisrückgewinnung von Bitcoin, da es an neuen Käufern im Spotmarkt mangelt.
Während Bitcoin um 78.257 USD schwankt, weisen Analysten darauf hin, dass ein Durchbruch über die 80.000 USD-Marke entscheidend ist, um die Liquidität im Markt wiederherzustellen. Die institutionelle Nachfrage, insbesondere von Bitcoin-ETFs, zeigt positive Zuflüsse, dennoch bleibt der Gesamtmarkt vorsichtig mit gemischten Signalen aus den Derivatemärkten.
Aktualisiert 11:01 UTC
Neue Erkenntnisse zur Bitcoin-ETF-Aktivität
- US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 8. und 9. September einen signifikanten Abfluss von etwa 166,8 Millionen US-Dollar, was das Ende einer dreiwöchigen Zuflussserie markiert.
- Am 8. September erreichten die Nettoabflüsse 46,6 Millionen US-Dollar, während sie am 9. September fast auf 120,2 Millionen US-Dollar anstiegen.
- Ark 21Shares’ ARKB führte die Abflüsse an und verlor am 9. September etwa 78 Millionen US-Dollar, gefolgt von Grayscale’s GBTC mit 27,2 Millionen US-Dollar und BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) mit 19,5 Millionen US-Dollar.
- Trotz der Abflüsse war Morgan Stanleys MSBT eine Ausnahme und zog im gleichen Zeitraum 4,5 Millionen US-Dollar an.
- Die gesamten verwalteten Vermögenswerte in US-Spot-Bitcoin-ETFs belaufen sich nun auf etwa 99,3 Milliarden US-Dollar, wobei die kumulierten Nettozuflüsse seit Anfang 2024 rund 55,45 Milliarden US-Dollar erreichen.
- GBTC verzeichnet seit seiner Umwandlung von einer Treuhandstruktur anhaltende Vermögensabflüsse, was auf einen längerfristigen Trend negativer Flüsse hinweist.
- Der bevorstehende Meilenstein von 100 Milliarden US-Dollar bei den gesamten ETF-Vermögenswerten könnte das institutionelle Interesse an dieser Kategorie erneuern.
Aktualisiert 11:01 UTC
Neueste Erkenntnisse zu den Dynamiken des Bitcoin-Marktes
- Bitcoin hält sich derzeit nahe 78.000 $, während bedeutende makroökonomische Ereignisse bevorstehen, die seinen Preis beeinflussen könnten.
- Die Preise für Brent-Rohöl haben 100 $ überschritten, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen wurde am 8. September mit 4,80 % verzeichnet.
- Die Analyse von Glassnode zeigt, dass der wahre Marktmittelwert von Bitcoin bei etwa 76.600 $ liegt, mit kritischen Schwellenwerten zwischen 62.000 $ und 86.000 $.
- Der Anteil der langfristigen Halter an realisierten Gewinnen ist von 88 % auf 47 % gesunken, was auf einen Wandel in der Marktstimmung hinweist.
- Das Bureau of Labor Statistics wird am 11. September die Inflationsdaten für August veröffentlichen, die den Preisverlauf von Bitcoin beeinflussen könnten.
- Das bevorstehende Treffen der Federal Reserve am 15. und 16. September könnte zu einer Entscheidung über die Zinssätze führen, die die Marktdynamik von Bitcoin weiter beeinflussen könnte.
- Die Bank of Japan wird ebenfalls am 17. und 18. September zusammentreffen, mit einem Konsens für eine konventionelle Erhöhung um 25 Basispunkte.
- Die Marktbedingungen deuten darauf hin, dass der Preis von Bitcoin Herausforderungen gegenüberstehen könnte, wenn makroökonomische Indikatoren nicht günstig ausfallen.
FAQ
Was zeigt die aktuelle Analyse von Glassnode über das Verkaufsrisiko von Bitcoin?
Die Analyse zeigt, dass das Verkaufsrisiko von Bitcoin auf weniger als die Hälfte des August-Hochs gesunken ist, was auf einen Rückgang des potenziellen Verkaufsdrucks hinweist.
Wie hoch ist das aktuelle Verkaufsrisiko-Verhältnis für Bitcoin?
Am 7. September liegt das Verkaufsrisiko-Verhältnis bei 7 Basispunkten pro Tag, ein Rückgang von 16 Basispunkten im August.
Wie viel des realisierten Gewinns wird von langfristigen Haltern accounted?
Langfristige Halter machen derzeit nur 47% des realisierten Gewinns aus, ein erheblicher Rückgang von den 88%, die beim August-Hoch beobachtet wurden.
Was legt der Bericht über das Volumen von Bitcoin nahe, das an Börsen verkauft wird?
Der Bericht legt nahe, dass, obwohl das Verkaufsrisiko abgenommen hat, das tatsächliche Volumen von Bitcoin, das an Börsen verkauft wird, nicht proportional gesunken ist.
Was ist entscheidend für die Wiederherstellung der Liquidität im Bitcoin-Markt?
Analysten weisen darauf hin, dass ein Durchbruch über die 80.000-Dollar-Marke entscheidend für die Wiederherstellung der Liquidität im Markt ist.
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